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作內容
採位知往來商,本公司每月款截止日為每月25日,採位於每月26日系統導出「商帳」(8.1),確其進料量與本公司「進收」(8.2)之收量一致,並核原始「」(8.3)價相符。
採位將確之「商帳」,交商與本公司回之商〝送〞核誤,回「商帳」並立交我司採,採於每月30日前將「商帳」同商立之,並填具「款」(8.4)依核決限呈核,將料送交計位核。
計位審核款誤,以編傳票,並輸入計系統,列印「付帳款明細表」(8.5),並同相關呈核,送交財位。
財位按「付帳款明細表」之預計付款日,依『付款作』款支付。
控制重
、採、收程式之各項符合款規定。
商款料與「款」所載內容相符合。
帳款退回或折讓之沖正確切實。